Η θύελλα που έχει ξεσπάσει στον παγκόσμιο τραπεζικό τομέα μετά την κατάρρευση των δύο περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ, SVB και Signature Bank, καθώς και τη συμφωνία διάσωσης της Credit Suisse, έχει οδηγήσει σε εισροές περισσότερων από 286 δισ. δολάρια στην αμερικανική χρηματαγορά, καθώς οι επενδυτές αποσύρουν τις καταθέσεις από τις τράπεζες αναζητώντας στα ομόλογα ασφαλή καταφύγια για τα κεφάλαιά τους. Σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων EPFR ο Μάρτιος αναδεικνύεται στον μήνα με τις μεγαλύτερες εισροές στις χρηματαγορές.
SVB: Πωλήθηκε στην First Citizens BancShares
Μεγάλοι κερδισμένοι από αυτή την εξέλιξη αναδεικνύονται μέχρι τώρα οι Goldman Sachs, JPMorgan Chase και Fidelity, οι οποίες επωφελούνται από μεγάλες εισροές, όπως γράφουν οι FT.
Goldman Sachs
Για την ακρίβεια, τα αμοιβαία κεφάλαια της Goldman στις ΗΠΑ έχουν εισπράξει σχεδόν 52 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 13% σε σύγκριση με την 9η Μαρτίου, μια μέρα πριν η SVB πέρασε μετά την κατάρρευσή της στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ασφάλισης Καταθέσεων.
JPMorgan – Fidelity
Τα κεφάλαια της JPMorgan κέρδισαν σχεδόν 46 δισ. δολάρια και η Fidelity κατέγραψε εισροές περίπου σχεδόν 37 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του iMoneyNet με αναφορά στο πρωί της 24ης Μαρτίου.
Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς διαθέτουν συνήθως περιουσιακά στοιχεία πολύ χαμηλού κινδύνου που είναι εύκολο να αγοραστούν και να πουληθούν, συμπεριλαμβανομένου του βραχυπρόθεσμου χρέους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Οι ροές
Οι διαθέσιμες αποδόσεις είναι πλέον οι καλύτερες των τελευταίων ετών, καθώς αυξάνονται παράλληλα με τα επιτόκια, τα οποία έχουν εκτοξευτεί σε υψηλά 15 ετών μετά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις από τη Fed.
Ο ρυθμός των εισροών έχει επιταχυνθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο, ιδίως από τους μεγάλους καταθέτες που αναζητούν ασφαλή καταφύγια. Ενώ αμερικανοί αξιωματούχοι συμφώνησαν να σταματήσουν όλες τις καταθέσεις στη SVB και τη Signature Bank που κατέρρευσαν σχεδόν ταυτόχρονα, δεν έχουν εγγυηθεί για εκείνες που υπερβαίνουν τα 250.000 δολάρια σε άλλες τράπεζες.
«Βλέπουμε μετατοπίσεις σε κεφάλαια χρηματαγοράς από όλους τους επενδυτικούς τομείς», αναφέρει ο Ashish Shah, επικεφαλής επενδύσεων για δημόσιες επενδύσεις στην Goldman Sachs Asset Management.
Σύμφωνα με έρευνα της Bank of America, η άνοδος των ροών αυτόν τον μήνα διαμόρφωση τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία σε αμοιβαία κεφάλαια σε ρεκόρ 5,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας.
Αντίστοιχα, στοιχεία από το Ινστιτούτο Επενδυτικών Εταιρειών δείχνουν ότι τοι επενδύσεις μετατοπίζονται ειδικά σε κεφάλαια που κατέχουν κρατικό χρέος των ΗΠΑ, τα οποία θεωρούνται οι ασφαλέστεροι προορισμοί. Τα λεγόμενα prime funds, τα οποία κατέχουν τραπεζικό χρέος και εταιρικά χαρτιά, είχαν μικρές εκροές. Οι μεγαλύτερες εισροές έχουν πάει σε κεφάλαια που σχετίζονται με τράπεζες της Wall Street και τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους.
Τα στοιχεία της Fed δείχνουν ότι οι τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν την εβδομάδα έως τις 15 Μαρτίου, από 17,6 τρισ. δολάρια σε 17,5 τρισ. δολάρια και οι καταθέσεις σε μικρές τράπεζες μειώθηκαν από 5,6 τρισ. δολάρια σε 5,4 τρισ. δολάρια.
Ο Νιλ Κασκάρι, επικεφαλής της Minneapolis Fed, δήλωσε την Κυριακή ότι οι πιέσεις στον τραπεζικό τομέα έφεραν τις ΗΠΑ πιο κοντά σε ύφεση.
«Σίγουρα μας φέρνει πιο κοντά», είπε ο Kashkari στο Face the Nation του CBS. «Αυτό που είναι ασαφές για εμάς είναι πόσο μεγάλο μέρος αυτών των τραπεζικών πιέσεων οδηγεί σε εκτεταμένη πιστωτική κρίση».
Latest News
Η μεγαλύτερη απώλεια κερδών σε δύο χρόνια για την Target - Μειώνει το guidance
Οι διακριτικές αγορές μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο - Τι είδε η Target στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και πώς θα κινηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς
Σε καθεστώς πτώχευσης στις ΗΠΑ η Northvolt - Το σχέδιο αναδιάρθρωσης
Η Northvolt δεν κατάφερε να συμφωνήσει με τους επενδυτές σε ένα πακέτο διάσωσης και ζητά υπαγωγή στο Άρθρο 11
Παραιτείται στις 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της SEC Γκάρι Γκένσλερ
H παραίτηση του έρχεται δυο χρόνια πριν τη λήξη της θητείας του
Το «γεράκι» της ΕΚΤ ξαναχτυπά: «Πρέπει να διατηρήσουμε περιοριστική νομισματική πολιτική»
Η διατήρηση αυστηρής πολιτικής αποτελεί επί του παρόντος μέρος της δήλωσης που δημοσιεύει η ΕΚΤ μετά τις συνεδριάσεις της για τα επιτόκια
Σε χαμηλό επταμήνου οι αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ
Οι μη προσαρμοσμένες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 17.750 σε 213.035 την περασμένη εβδομάδα
O αμερικανική Deer, ο γίγαντας των αγροτικών μηχανημάτων προβλέπει μικρότερη κερδοφορία
Οι εκτιμήσεις της Deer για αδύναμα ετήσια κέρδη καθώς τα εισοδήματα των Αμερικανών αγροτών υποχωρούν
Πώς επηρεάζουν την πολιτική της ΕΚΤ τα trumponomics - Κινδυνεύει η μείωση επιτοκίων;
Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει πυροδοτήσει στην ευρωζώνη τη συζήτηση στην ΕΚΤ πώς μπορεί να επηρεάσει τα σχέδιά τους για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη
Απόφαση σταθμός στη Βρετανία - Επανεθνικοποιήθηκαν οι σιδηρόδρομοι
Πράσινο φως της Βουλής των Λόρδων στο Ηνωμένο Βασίλειο - Οι Εργατικοί εκπλήρωσαν την προεκλογική τους δέσμευση
Με αργά βήματα η επιστροφή των επενδυτών στα ακίνητα - Τι συμβαίνει στη γερμανική αγορά
Η αγορά γραφείων στη Γερμανία συνεχίζει να βρίσκεται σε μια μεταπανδημική ύφεση εν μέσω αβεβαιότητας για τη μελλοντική ζήτηση χώρων εργασίας
Αirbnb για Βαρκελώνη: Κλειστά ακίνητα, εκτόξευση ενοικίων - Κερδισμένοι οι ξενοδόχοι
H Airbnb καλεί σε επανεξέταση της αυστηρής πολιτικής της Βαρκελώνης για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μετά από 10ετή εμπειρία του μέτρου