Wall Street: Στη διελκυστίνδα της διάσωσης της First Republic

Μικρές μεταβολές, επιφυλακτικότητα και έντονη νευρικότητα επικράτησαν σήμερα στη Wall Street, με τους επενδυτές να προσπαθούν να αξιολογήσουν την εξαγορά της χρεοκοπημένης τράπεζας First Republic από την JP Morgan, ενώ άρχισε και ο Μάιος, ο μήνας δηλαδή κατά τον οποίο αρκετά χαρτοφυλάκια μειώνουν την έκθεσή τους.

First Republic Bank: Πώς κατέρρευσε η τράπεζα των υπερπλουσίων

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε απώλειες 0,14% στις 34.050 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,05% στις 4.167 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,11% στις 12.212 μονάδες.

Όλα τα βλέμματα στη First Republic

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σαφώς βρίσκεται η συμφωνία να αναλάβει η JP Morgan την First Republic, αφού περάσει στα χέρια των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης δεν οδήγησαν σε αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσαν λανθασμένες επενδύσεις. Η JPMorgan «θα αναλάβει όλες τις καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανασφάλιστων καταθέσεων, και ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων» της First Republic.

Μετά από αυτήν την είδηση, η JPMorgan σημείωσε κέρδη 2,4%. Σε δελτίο τύπου, η JPM ανακοίνωσε ότι είχε αποκτήσει όλες τις καταθέσεις της First Republic και τη «σημαντική πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων». «Η κυβέρνησή μας κάλεσε να κάνουμε βήμα, και το κάναμε», δήλωσε ο Jamie Dimon, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan.

“Οι τελευταίες εξελίξεις μειώνουν την αβεβαιότητα για την αγορά”, σχολίασε ο Sarat Sethi, διευθύνων συνεργάτης της DCLA. «Αυτό που είδατε τώρα είναι μια συμφωνία όπου θα αναληφθούν οι καταθέτες και έχετε κάποιο είδος εγγύησης. Αυτό είναι σημαντικό για την αγορά γιατί τα προβλήματα της εν λόγω τράπεζας θα περιοριστούν», ανέφερε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Management, Jay Hatfield, ήταν πιο επιφυλακτικός ότι η συμφωνία εξαγοράς της First Republic θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση των μετοχών των περιφερειακών τραπεζών. “Δεν θα με εξέπληττε αν υπάρξουν και άλλες ‘επιθέσεις’ στις περιφερειακές τράπεζες, από short sellers. Ιδιαίτερα, όχι τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, αλλά όταν φτάσουμε στον Ιούνιο και όταν οι επενδυτές θα ψάχνουν για short θέσεις ώστε να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιό τους”, δήλωσε ο Hatfield.

Τα αποτελέσματα των εισηγμένων

Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα των εισηγμένων παραμένουν στο επίκεντρο. Μέχρι στιγμής, λίγο περισσότερες από τις μισές εταιρείες του S&P 500 έχουν αναφέρει κέρδη, με περισσότερο από 79% και περίπου 72% να ξεπερνούν τις προσδοκίες κερδών και πωλήσεων, αντίστοιχα. Τα κέρδη του πρώτου τριμήνου βρίσκονται επί του παρόντος σε τροχιά πτώσης 3,7%, μικρότερη το -6,7% που προβλεπόταν στις 31 Μαρτίου από τους αναλυτές, σύμφωνα με το FactSet.

Μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος είναι και στο νομοσχέδιο για το ανώτατο όριο χρέους που υποστηρίζεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, o Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι ο Νόμος Default on America (DOA) “δεν κάνει τίποτα για να επιλύσει πραγματικά την επικείμενη κρίση χρέους”, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες των Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένου του νομοσχεδίου χωρίς την υποστήριξη των Δημοκρατικών, «αύξησε την πιθανότητα χρεοκοπίας».

Ο Σούμερ επέκρινε επίσης τη διαφάνεια του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι συντάχθηκε από τα «ακροδεξιά εξτρεμιστικά μέλη» του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος «παρασκηνιακά» και ότι δεν αναλύθηκε από καμία αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Πρόσθεσε ότι η Γερουσία θα πραγματοποιήσει ακροάσεις για το νομοσχέδιο ξεκινώντας αυτή την εβδομάδα «για να αποκαλύψει τον πραγματικό αντίκτυπο αυτής της απερίσκεπτης νομοθεσίας». Κάλεσε το GOP να σταματήσει να “απειλεί τη χώρα με χρεοκοπία” και να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς για μια δικομματική λύση.