Lamda Development: Στις 21/7 καταβάλει τους τόκους για το ομόλογό της

Στις 23 Ιουλίου 2023 θα καταβάλει τους τόκους για το ομολογιακό της δάνειο η Lamda Development, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της.

Ελληνικό: Πακέτο 1.230 συν 6.500 κατοικιών ετοιμάζει η Lamda Development

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση θα καταβληθεί το ποσό των 16,9 ευρώ ανά ομολογία, ποσό που αφορά την έκτη περίοδο εκτοκισμού του ομολόγου και συγκεκριμένα την περίοδο από τις 23/01/23 έως 21./07/23.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων έχει ορισθεί για τις 20 Ιουλίου, ενώ μία ημερά πριν τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται δίχως το δικαίωμα είσπραξης τοκομεριδίου.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρει:

«Σύμφωνα με τους όρους του από 06.07.2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (“το ΚΟΔ”), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A. (“η Εκδότρια”), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Έκτη (6η ) Περίοδο Εκτοκισμού από 23.01.2023 έως 21.07.2023 είναι η Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 6ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Έκτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €5.409.777,78, ήτοι ποσό €16,9055555556 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,40% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 320.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.” (ATHEXCSD) την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2, β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:

• i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και
• ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο».