Citi: Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 20 δισ. δολαρίων – Ξεπέρασαν τις προβλέψεις τα αποτελέσματα

Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 20 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η Citigroup η οποία μείωσε τις προβλέψεις της για κερδοφορία το 2026 που παρακολουθούνται στενά, καθώς αντιμετωπίζει τις αυξανόμενες ρυθμιστικές δαπάνες.

Η Citigroup ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, τροφοδοτούμενη από τη δύναμη στις συναλλαγές και τις συμφωνίες. Σε προσαρμοσμένη βάση, η Citi ανακοίνωσε κέρδη 1,34 δολαρίων ανά μετοχή στο τέταρτο τρίμηνο, έναντι 1,22 δολαρίων κατά μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Wells Fargo: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα τριμήνου

Οι μετοχές της τρίτης μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας σημείωσαν άνοδο 6% στις πρωινές συναλλαγές της Τετάρτης. «Το 2024 ήταν μια κρίσιμη χρονιά και τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η στρατηγική μας αποδίδει τα προβλεπόμενα και οδηγεί σε ισχυρότερες επιδόσεις στις επιχειρήσεις μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διευθύνουσα σύμβουλος της Citi, Τζέιν Φρέιζερ.

Ωστόσο, η τράπεζα μείωσε την πρόβλεψή της για την απόδοση των ενσώματων κοινών μετοχών (ROTCE) για το επόμενο έτος από ένα εύρος 11% έως 12% σε ένα εύρος 10% έως 11%. «Ενώ αναμένουμε τώρα ότι η ROTCE για το 2026 θα είναι μεταξύ 10% και 11%, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε πρόσθετες επενδύσεις στις επιχειρήσεις μας και στο μετασχηματισμό μας, το επίπεδο αυτό είναι ένα σημείο πορείας, όχι ένας προορισμός» είπε η Φρέιζερ.

Η τράπεζα επενδύει περισσότερο για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα συμμόρφωσής της, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο οικονομικός διευθυντής Mark Mason, αναφερόμενος στις κανονιστικές κυρώσεις για τη διαχείριση κινδύνων και τη διακυβέρνηση δεδομένων.

«Είδαμε την ανάγκη να επενδύσουμε περισσότερο στον μετασχηματισμό στα δεδομένα, στην τεχνολογία, στη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που προέρχονται από τις κανονιστικές αναφορές μας», είπε.

Το 2020, το Office of the Comptroller of the Currency και η Federal Reserve επέβαλαν πρόστιμο 400 εκατ. δολαρίων στη Citi για ορισμένες αποτυχίες σε θέματα κινδύνου και δεδομένων. Πέρυσι τον Ιούλιο, οι ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο στη Citi ύψους 136 εκατ. δολαρίων για ανεπαρκή πρόοδο στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Το διοικητικό συμβούλιο της Citi ενέκρινε ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 20 δισ. δολαρίων, εξουσιοδοτώντας τη διοίκηση να επαναγοράσει έως και 1,5 δισ. δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Συναλλαγές και επενδυτική τραπεζική

Η Citi ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,9 δισ. δολαρίων ή 1,34 δολάρια ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, έναντι ζημιών 1,8 δισ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν σε 19,6 δισ. δολάρια, έναντι 17,4 δισ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα γραφεία συναλλαγών επωφελήθηκαν από μια εξαιρετική χρονιά στις αμερικανικές μετοχές, με τον S&P 500  να αγγίζει επίπεδα ρεκόρ το τέταρτο τρίμηνο. Τα έσοδα από τις αγορές της Citi αυξήθηκαν κατά 36% στα 4,6 δισ. δολάρια το τρίμηνο, με τα έσοδα από τις αγορές σταθερού εισοδήματος και μετοχών να εκτοξεύονται κατά 37% και 34% αντίστοιχα.

Οι διαπραγματευτές της Wall Street επωφελήθηκαν επίσης από την αναζωπύρωση των συγχωνεύσεων, εξαγορών και αρχικών δημόσιων προσφορών μετά από μια σχεδόν τριετή περίοδο ξηρασίας. Η επιχείρηση κεφαλαιαγορών πήρε ώθηση το δεύτερο εξάμηνο του 2024, καθώς οι εταιρικοί πελάτες εξέδωσαν περισσότερα χρεόγραφα και μετοχές. Τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής της Citi αυξήθηκαν κατά 35% στα 925 εκατ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο.

Τα παγκόσμια έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής σημείωσαν άλμα 26% το 2024 στα 86,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic. Η Citi κέρδισε τις πέμπτες υψηλότερες αμοιβές μεταξύ των τραπεζών, κατά την ίδια περίοδο.

Ο Mason δήλωσε ότι οι εταιρικοί πελάτες είναι δραστήριοι και αναμένει αύξηση των συναλλαγών.  Τα συνολικά τραπεζικά έσοδα ανήλθαν σε 1,2 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 27% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Η μετοχή της Citi σημείωσε άνοδο 37% το 2024, ξεπερνώντας τον ευρύτερο τραπεζικό δείκτη, καθώς οι επενδυτές στηρίζουν τις προσπάθειες της διευθύνουσας συμβούλου  να μετασχηματίσει την τράπεζα.

Τα έσοδα στο τμήμα διαχείρισης πλούτου της Citi, βασικό μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της Φρέιζερ, σκαρφάλωσαν κατά 20% στα 2 δισ. δολάρια.