Goldman Sachs: Υπερδιπλασίασε τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου

Τα μεγαλύτερα κέρδη από το τρίτο τρίμηνο του 2021 κατέγραψε η Goldman Sachs  ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street, χάρη στους τραπεζίτες που εισέπραξαν περισσότερες αμοιβές από τις συμφωνίες, τις πωλήσεις χρέους και την ενίσχυση των συναλλαγών.

Η μετοχή της επενδυτικής τράπεζας σημείωσε άνοδο 2,6% πριν από το καμπανάκι της Τετάρτης, καθώς κέρδισε 11,95 δολάρια ανά μετοχή στο τέταρτο τρίμηνο, έναντι 8,22 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η LSEG.

JPMorgan: Ισχυρή κερδοφορία με επιδόσεις ρεκόρ από συναλλαγές

Η διάρθρωση των κερδών της Goldman Sachs

Τα κέρδη της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο υπερδιπλασιάστηκαν στα 4,1 δισ. δολάρια, χάρη στις επιδόσεις του επενδυτικού τμήματος της τράπεζας, την επέκταση της δραστηριότητας διαχείρισης κεφαλαίων και το κέρδος των 472 εκατ. δολαρίων από τα στοιχήματα του ισολογισμού.

Η Goldman έκλεισε το 2024 ως η μετοχή με τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών με 48% άνοδο. Τώρα οι επενδυτές εξετάζουν τα κέρδη για ενδείξεις ότι μπορεί να διατηρήσει αυτή τη δυναμική. Η τράπεζα τοποθετείται για μια πολυαναμενόμενη αναζωπύρωση των συμφωνιών μετά την εγκατάλειψη σημαντικών τμημάτων του καταναλωτικού τομέα.

«Είμαι ενθαρρυμένος που έχουμε επιτύχει ή ξεπεράσει σχεδόν όλους τους στόχους που θέσαμε στη στρατηγική μας για την ανάπτυξη της εταιρείας πριν από πέντε χρόνια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Σόλομον.

Η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη χαρακτήρισε τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των CEO, την αυξανόμενη δραστηριότητα από τις εταιρείες εξαγορών και την πιθανή ανατροπή των επαχθών κανονιστικών προτάσεων ως καταλύτες που θα συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Τα έσοδα τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους ανήλθαν σε 13,87 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις. Οι μετοχές της Goldman διαπραγματεύονται τώρα σχεδόν 1,7 φορές τη λογιστική τους αξία, μια εντυπωσιακή μεταστροφή από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν, όταν είχαν διολισθήσει κάτω από το 1.

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, δείκτης που παρακολουθεί πόσο κερδοφόρα επενδύει η τράπεζα τα ίδια κεφάλαια των μετόχων, εκτινάχθηκε στο 14,6%, σημαντικά πάνω από τις εκτιμήσεις και σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει η τράπεζα για τον εαυτό της.

Κέρδη από συναλλαγές

Ο τομέας συναλλαγών σταθερού εισοδήματος σημείωσε έσοδα ύψους 2,74 δισ. δολαρίων, χάρη στα κέρδη από τα νομίσματα, τα ενυπόθηκα δάνεια και τα πιστωτικά προϊόντα. Η μονάδα διαπραγμάτευσης μετοχών κατέγραψε 3,45 δισ. δολάρια το τρίμηνο. Το γεγονός αυτό ώθησε τα έσοδα ολόκληρου του έτους από την εν λόγω ομάδα στα 13,4 δισ. δολάρια, τα οποία αντιστοιχούν σε ρεκόρ καθαρών εσόδων, σύμφωνα με την Goldman.

Τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής ύψους 2,05 δισ. δολαρίων συγκρίθηκαν με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 2 δισ. δολάρια. Οι αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες συγχωνεύσεων ήταν 960 εκατ. δολάρια. Αυτό την άφησε πίσω από την ανταγωνίστρια JPMorgan Chase & Co. για άλλη μια φορά, με τη μεγαλύτερη τράπεζα να σημειώνει 1,1 δισ. δολάρια από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η Goldman συνήθως κυριαρχούσε σε αυτή τη δραστηριότητα, αλλά η JPMorgan ξεπέρασε την αξία της τουλάχιστον δύο φορές φέτος.

Η δραστηριότητα της Goldman στον τομέα του μετοχικού κεφαλαίου κατέγραψε έσοδα 499 εκατ. δολαρίων και τα έσοδα από την αναδοχή χρέους ήταν 595 εκατ. δολάρια.

Ο τομέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου της Goldman σημείωσε έσοδα 4,72 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για το σύνολο του έτους, οι αμοιβές διαχείρισης από τη μονάδα AWM ξεπέρασαν τα 10 δισ. δολάρια, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία που εποπτεύει αυξήθηκαν σε 3,1 τρισ. δολάρια.

Τα αποτελέσματα του τμήματος περιλάμβαναν ένα μεγάλο κέρδος στις επενδύσεις σε μετοχές, το οποίο, όπως είπε, συνδεόταν ακριβώς με το είδος των επενδύσεων που η εταιρεία προσπαθούσε να κλείσει.

Η τράπεζα έχει βάλει στην άκρη 16,7 δισ. δολάρια για αποζημιώσεις και παροχές, ένα άλμα 8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.