Tesla: Πάνω από 1,6 δισ. το κέρδος για τους σορτάκηδες

Κέρδη 16,2 δισ. δολάρια αποκόμισαν οι short sellers, που στοιχημάτισαν εναντίον των μετοχών της Tesla, καθώς η αξία της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Ίλον Μασκ μειώθηκε στο μισό τους τελευταίους τρεις μήνες.

Οι traders που είναι σε θέση να βγάλουν χρήματα από τις πτώσεις της τιμής της μετοχής έχουν συσσωρεύσει σημαντικά κέρδη από τότε που η μετοχή έκλεισε στα υψηλά στις 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων S3 Partners. Η κεφαλαιοποίηση της Tesla έχει υποχωρήσει κατά περισσότερα από 700 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο, εξαλείφοντας περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την καθαρή θέση του Μασκ. 

Οι δημόσιες παρεμβάσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla στην ευρωπαϊκή πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για ακροδεξιά κόμματα, συνέβαλαν στην πτώση των πωλήσεων αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη, ενώ οι ραγδαίες περικοπές που κάνει στις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως επικεφαλής του λεγόμενου Department of Government Efficiency έχουν επίσης πυροδοτήσει αντιδράσεις .

Την περασμένη εβδομάδα, η JPMorgan μείωσε την τιμή-στόχο της Tesla στο τέλος του έτους στα 120 δολάρια από 135 δολάρια

«Η Tesla είχε μια πολύ ισχυρή αξία επωνυμίας και ο Ίλον κατάφερε να την καταστρέψει ολοκληρωτικά», σχολιάζει στους Financial Times, ο Per Lekander, διευθύνων σύμβουλος του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Clean Energy Transition. «[Ο Μασκ] βρίσκεται στη λάθος πλευρά της αγοραστικής του θέσης.  Δεν είναι άνθρωποι με καουμπόικες μπότες που αγοράζουν Teslas».

Την περασμένη εβδομάδα, η JPMorgan μείωσε την τιμή-στόχο της Tesla στο τέλος του έτους στα 120 δολάρια από 135 δολάρια, γράφοντας σε μια σημείωση:

«Αγωνιζόμαστε να σκεφτούμε κάτι ανάλογο στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, στην οποία ένα brand έχει χάσει τόσο μεγάλη αξία τόσο γρήγορα». Οι μετοχές έκλεισαν στα 238,01 $ τη Δευτέρα.

Μαζικό σορτάρισμα

Ο αριθμός των μετοχών της Tesla που υποβλήθηκαν σε short αυξήθηκε κατά 16,3% τον περασμένο μήνα στα 71,5 εκατομμύρια ή 2,6% των συνολικών μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το S3, εν μέσω ευρύτερου sel off στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ που τροφοδοτείται από φόβους για πιθανή οικονομική ζημιά που προκλήθηκε από τους επιθετικούς δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόσφατη βουτιά της τιμής της μετοχής της Tesla διέγραψε τα μετεκλογικά της κέρδη, όταν οι επενδυτές είχαν συσσωρεύσει ελπίδες ότι η μετοχή θα επωφεληθεί από την εγγύτητα του Μασκ με τον Τραμπ.

Για χρόνια, η αυτοκινητοβιομηχανία κατατάσσεται μεταξύ των δημοφιλέστερων shorts στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, με περίπου 300 εκατομμύρια μετοχές να υποχωρούν την άνοιξη του 2020.

Αλλά ένα ράλι άνω του 1.500% τη διετία έως τα μέσα του 2021 κατέρριψε αυτά τα αρνητικά στοιχήματα, παρόλο που ορισμένοι επενδυτές υποστήριξαν ότι η αποτίμηση της εταιρείας απομακρυνόταν ολοένα και περισσότερο από την οικονομική πραγματικότητα.

Ο Μασκ έχει ιστορία να χλευάζει τους short sellers της Tesla.

Το 2020, ως απάντηση στην κριτική του πωλητή short David Einhorn για τις λογιστικές μεθόδους της Tesla , ο Musk είπε «η ψυχική ασθένεια είναι τραγική και ξέρατε ότι Einhorn σημαίνει μονόκερος;»