Goldman Sachs: Έσοδα ρεκόρ από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές – Το καμπανάκι Σόλομον

Αύξηση 15% κατέγραψαν τα κέρδη της Goldman Sachs το πρώτο τρίμηνο, καθώς οι χρηματιστές της τράπεζας εκμεταλλεύτηκαν τις ασταθείς αγορές σημειώντας έσοδα ρεκόρ από μετοχές. Ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλός της προειδοποίησε το δύσκολο περιβάλλον που διαμορφώνεται.

«Παρόλο που εισερχόμαστε στο δεύτερο τρίμηνο με ένα αισθητά διαφορετικό λειτουργικό περιβάλλον από ό,τι στις αρχές του έτους, παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητά μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Σόλομον, ο οποίος σημείωσε τη «μεγάλη αβεβαιότητα» που επικρατούσε στις αγορές το πρώτο τρίμηνο.

Τα κέρδη από τις αγορές

Τα κέρδη της Goldman αυξήθηκαν στα 4,74 δισ. δολάρια ή 14,12 δολάρια ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, ανακοίνωσε η τράπεζα έναντι  με 4,13 δισ. δολαρίων ή 11,58 δολάρια ανά μετοχή τον Μάρτιο του 2024.

Οι μετοχές της τράπεζας σημείωσαν άνοδο 1% στα 500,30 δολάρια πριν τη συνεδρίαση.

Οι αναταράξεις στις αγορές ενίσχυσαν τα έσοδα της Goldman από τις συναλλαγές μετοχών κατά 27% στο ρεκόρ των 4,2 δισ. δολαρίων, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να αναδιαμορφώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους για να μετριάσουν το πλήγμα από τους νέους δασμούς.

Τα έσοδα από τη διαπραγμάτευση σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος και εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 2% σε 4,4 δισ. δολάρια.

Υποαποδόσεις της επενδυτικής τραπεζικής

Ωστόσο, οι αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής μειώθηκαν κατά 8% σε 1,9 δισ. δολάρια το τρίμηνο λόγω των χαμηλότερων αμοιβών συμβούλων.

Οι αρχικές δημόσιες προσφορές δεν έχουν ακόμη ανακάμψει σημαντικά. Ο δείκτης αναφοράς S&P 500  έχει υποχωρήσει περίπου 9% μέχρι στιγμής φέτος και οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές παραμένουν υποτονικές.

«Δεν νομίζω ότι η επενδυτική τραπεζική έχει πεθάνει. Απλώς θα είναι πιο αργή και σίγουρα δεν θα είναι τόσο ισχυρή», δήλωσε ο Chris Marinac, διευθυντής ερευνών της Janney Montgomery Scott.

Η μετατόπιση υπογραμμίζει την δραματική αλλαγή στο κλίμα για έναν κλάδο που, μέχρι πριν από λίγους μήνες, πανηγύριζε για την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι μετοχές της Goldman έχουν υποχωρήσει 12% από τότε που ανακοινώθηκαν οι δασμοί νωρίτερα αυτό το μήνα, ενώ οι ανταγωνίστριες JPMorgan και Morgan Stanley  είναι 4% και 9% χαμηλότερα, αντίστοιχα.

Αλλά οι ανησυχίες είχαν εμφανιστεί ακόμη και πριν από την τελευταία διολίσθηση. Η χρηματιστηριακή εταιρεία Oppenheimer υποβάθμισε τις μετοχές της Goldman τον Μάρτιο, προειδοποιώντας ότι οι επιθετικές προσπάθειες της κυβέρνησης Trump να ανατρέψει τους παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες θα μπορούσαν να πλήξουν μια σειρά από εταιρείες που εξαρτώνται από τη δραστηριότητα των κεφαλαιαγορών.

Ζημιές για τη διαχείριση πλούτου

Τα έσοδα του βραχίονα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου της Goldman, της μονάδας που απευθύνεται σε ιδρύματα και ιδιώτες υψηλού πλούτου, μειώθηκαν κατά 3% στα 3,68 δισ. δολάρια λόγω ζημιών από επενδύσεις σε μετοχές και χρέος.

Η τράπεζα επόπτευσε περιουσιακά στοιχεία ρεκόρ ύψους 3,17 τρισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο.

Στέλεχος του τμήματος περιουσιακών στοιχείων της Goldman δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι οι δασμοί ήταν ένα «αναπτυξιακό σοκ» και οι οικονομολόγοι της τράπεζας αύξησαν, και στη συνέχεια ανακάλεσαν, την πρόβλεψή τους για τις πιθανότητες ύφεσης καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ ανακοινώθηκαν και αργότερα αναβλήθηκαν.

Η Goldman σχημάτισε επίσης 287 εκατ. δολάρια σε προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες, έναντι 318 εκατ. δολαρίων πέρυσι.